Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
18.03.2019 15.03.2019 % to the previous data 18.03.2019 15.03.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 235,09 5 226,93 0.16 283 649 046,64 282 984 967,79 0.23
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 050,43 6 044,94 0.09 331 535 160,08 331 234 731,18 0.09
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 273,93 2 271,76 0.1 955 696 635,46 955 210 532,02 0.05

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 413,44 30 388,24 0.08 265 510 543,87 265 397 276,88 0.04
USD 464,89 464,64 0.06 4 058 546,90 4 057 932,04 0.02
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 625,39 1 624,20 0.07 100 983 044,08 100 759 451,06 0.22
USD 24,85 24,83 0.05 1 543 608,83 1 540 614,92 0.19
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 017,14 4 008,15 0.22 130 784 310,95 130 491 588,15 0.22
USD 61,41 61,28 0.2 1 999 145,69 1 995 220,16 0.2
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 444,68 444,52 0.04 90 604 734,67 90 571 754,53 0.04
USD 6,80 6,80 0.01 1 384 967,84 1 384 844,75 0.01

Date and time of publication 19.03.2019 17:46

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg