Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
18.06.2019 17.06.2019 % to the previous data 18.06.2019 17.06.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 381,47 5 377,64 0.07 286 744 623,75 286 529 684,93 0.08
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 076,07 6 053,92 0.37 313 306 198,78 312 165 669,40 0.37
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 265,33 2 239,58 1.15 907 548 438,41 897 786 036,99 1.09

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 117,53 30 146,32 -0.1 258 391 381,37 258 668 527,76 -0.11
USD 468,25 467,87 0.08 4 017 360,14 4 014 559,83 0.07
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 639,81 1 635,82 0.24 94 941 452,53 94 710 104,15 0.24
USD 25,50 25,39 0.42 1 476 109,63 1 469 909,71 0.42
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 502,95 3 466,53 1.05 110 921 572,13 109 835 693,73 0.99
USD 54,46 53,80 1.23 1 724 561,79 1 704 660,28 1.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 406,80 403,42 0.84 81 502 675,43 80 823 081,44 0.84
USD 6,32 6,26 1.02 1 267 169,20 1 254 381,81 1.02

Date and time of publication 19.06.2019 18:04

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg