Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
17.10.2019 16.10.2019 % к пред. значению 17.10.2019 16.10.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 613,19 5 670,24 -1.01 303 866 480,71 306 953 927,00 -1.01
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 219,22 6 202,03 0.28 311 229 445,23 310 354 792,52 0.28
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 335,22 2 326,86 0.36 895 444 972,91 892 966 445,99 0.28

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 666,15 30 601,72 0.21 257 974 063,15 257 641 693,03 0.13
USD 476,59 476,26 0.07 4 009 201,31 4 009 687,88 -0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 794,24 1 789,34 0.27 97 805 951,88 97 530 360,21 0.28
USD 27,88 27,85 0.13 1 520 012,31 1 517 868,86 0.14
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 503,51 3 462,26 1.19 104 084 436,54 104 283 469,58 -0.19
USD 54,45 53,88 1.05 1 617 586,88 1 622 967,77 -0.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 408,91 405,14 0.93 79 968 479,72 79 230 858,85 0.93
USD 6,35 6,31 0.79 1 242 798,33 1 233 073,00 0.79

Дата и время опубликования 18.10.2019 17:48

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 сентября 2019 года (Дата и время публикации: 04.10.2019, 16:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg