Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
17.01.2019 16.01.2019 % к пред. значению 17.01.2019 16.01.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 193,64 5 194,11 -0.01 289 167 018,18 289 192 993,51 -0.01
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 027,23 6 024,56 0.04 329 415 138,58 329 727 417,76 -0.09
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 217,67 2 206,01 0.53 958 514 164,21 953 503 732,57 0.53

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 486,75 30 626,02 -0.45 251 197 968,19 253 080 109,22 -0.74
USD 456,65 456,55 0.02 3 762 605,93 3 772 697,73 -0.27
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 651,98 1 661,48 -0.57 107 603 030,27 108 222 205,95 -0.57
USD 24,74 24,77 -0.09 1 611 747,91 1 613 282,34 -0.1
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 001,76 4 027,72 -0.64 132 364 301,93 133 232 178,69 -0.65
USD 59,94 60,04 -0.17 1 982 638,28 1 986 109,22 -0.17
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 455,17 456,96 -0.39 92 832 358,32 93 196 354,72 -0.39
USD 6,82 6,81 0.09 1 390 503,21 1 389 290,04 0.09

Дата и время опубликования 18.01.2019 17:56

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 декабря 2018 года (Дата и время публикации: 11.01.2019, 16:29. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg